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中级职称考试《财务管理》每日一练



1.(单选)当必要收益率等于无风险收益率时,β系数应(   )。
A.大于1B.等于1C.小于1D.等于0

2.(单选)某投资组合由收益率呈完全负相关的两只股票构成,则(   )。
A.该组合的风险能完全抵消
B.该组合的风险收益率为零
C.该组合的预期收益率大于其中任一股票的收益率
D.该组合的预期收益率标准差会小于组合中较高的标准差

3.(单选)已知甲方案收益率的期望值为15%,乙方案收益率的期望值为12%,两个方案都存在投资风险。比较甲、乙两方案风险大小应采用的指标是(   )。
A.方差B.净现值C.标准差D.标准差率
 



答案解析



1.【答案】D。解析:根据资本资产定价模型可知,当必要收益率等于无风险收益率时,β系数应等于0。或者说,当必要收益率等于无风险收益率时,意味着该证券为无风险证券,而无风险证券没有市场风险。因此,其β系数为0

2.【答案】D。解析:两只收益率完全负相关的股票,即相关系数为-1,组成组合可以充分地抵消风险,但不一定能完全抵消,还取决于投资的比例。但投资组合预期收益率的标准差会小于组合中较高的标准差。

3.【答案】D。解析:标准差仅适用于期望值相同的情况,在期望值相同的情况下,标准差越大,风险越大。标准差率适用于期望值相同或不同的情况,标准差率越大,风险越大。

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